カナディアン・ソーラー・インフラ

（単位：千円）

前期

(自 2019年７月１日

　至 2019年12月31日)

当期

(自 2020年１月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

534,868

692,729

減価償却費

840,031

912,259

投資法人債発行費償却

263

879

受取利息

△13

△13

支払利息

108,461

116,471

営業未収入金の増減額（△は増加）

157,829

△209,049

未収消費税等の増減額（△は増加）

△329,815

329,815

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,587

195,374

前払費用の増減額（△は増加）

△85,718

47,606

長期前払費用の増減額（△は増加）

△8,695

31,694

営業未払金の増減額（△は減少）

6,644

△3,030

未払金の増減額（△は減少）

△15,532

11,184

未払費用の増減額（△は減少）

△11,331

54,026

その他

△833

△2,200

小計

1,154,572

2,177,748

利息の受取額

13

13

利息の支払額

△107,769

△117,120

法人税等の支払額

△870

△862

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,045,945

2,059,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,396,022

△21,259

無形固定資産の取得による支出

△240,727

-

差入保証金の差入による支出

△16,769

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,653,519

△21,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,800,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,440,151

△1,041,093

投資法人債の発行による収入

1,100,000

-

投資法人債発行費の支出

△8,800

-

分配金の支払額

△710,446

△534,048

利益超過分配金の支払額

△133,396

△309,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,607,205

△1,884,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△368

153,581

現金及び現金同等物の期首残高

2,466,624

2,466,256

現金及び現金同等物の期末残高

2,466,256

2,619,838