カナディアン・ソーラー・インフラ

（単位：千円）

前期

(自 2020年７月１日

　至 2020年12月31日)

当期

(自 2021年１月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

717,346

1,074,191

減価償却費

914,309

1,258,689

投資口交付費

-

72,734

投資法人債発行費償却

879

2,514

受取利息及び受取配当金

△14

△35

支払利息

115,261

164,082

雑収入

△35,501

-

固定資産除却損

4,787

23,630

営業未収入金の増減額（△は増加）

115,770

△644,706

未収入金の増減額（△は増加）

-

△75,459

未収消費税等の増減額（△は増加）

△26,241

△2,468,252

未払消費税等の増減額（△は減少）

△169,743

△9,989

前払費用の増減額（△は増加）

△45,710

18,744

長期前払費用の増減額（△は増加）

15,137

△336,693

営業未払金の増減額（△は減少）

37,951

△12,894

未払金の増減額（△は減少）

30,490

16,916

未払費用の増減額（△は減少）

△53,510

△2,242

その他

2,453

3,935

小計

1,623,665

△914,834

利息及び配当金の受取額

14

35

利息の支払額

△114,642

△151,529

法人税等の支払額

△925

△885

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,508,112

△1,067,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,800

-

有形固定資産の取得による支出

△646,543

△30,614,353

無形固定資産の取得による支出

-

△402,959

出資金の払込による支出

-

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△654,343

△31,017,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

19,300,000

長期借入金の返済による支出

△789,671

△6,865,735

投資法人債の発行による収入

-

3,800,000

投資法人債発行費の支出

-

△19,000

投資口の発行による収入

-

18,580,829

投資口交付費の支出

-

△72,734

分配金の支払額

△691,720

△716,457

利益超過分配金の支払額

△163,682

△138,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

△645,074

33,867,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

208,694

1,783,421

現金及び現金同等物の期首残高

2,619,838

2,828,532

現金及び現金同等物の期末残高

2,828,532

4,611,954