カナディアン・ソーラー・インフラ

（単位：千円）

前期

(自 2020年１月１日

　至 2020年６月30日)

当期

(自 2020年７月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

692,729

717,346

減価償却費

912,259

914,309

投資法人債発行費償却

879

879

受取利息

△13

△14

支払利息

116,471

115,261

雑収入

-

△35,501

固定資産除却損

-

4,787

営業未収入金の増減額（△は増加）

△209,049

115,770

未収消費税等の増減額（△は増加）

329,815

△26,241

未払消費税等の増減額（△は減少）

195,374

△169,743

前払費用の増減額（△は増加）

47,606

△45,710

長期前払費用の増減額（△は増加）

31,694

15,137

営業未払金の増減額（△は減少）

△3,030

37,951

未払金の増減額（△は減少）

11,184

30,490

未払費用の増減額（△は減少）

54,026

△53,510

その他

△2,200

2,453

小計

2,177,748

1,623,665

利息の受取額

13

14

利息の支払額

△117,120

△114,642

法人税等の支払額

△862

△925

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,059,778

1,508,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△7,800

有形固定資産の取得による支出

△21,259

△646,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,259

△654,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,041,093

△789,671

分配金の支払額

△534,048

△691,720

利益超過分配金の支払額

△309,794

△163,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,884,936

△645,074

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

153,581

208,694

現金及び現金同等物の期首残高

2,466,256

2,619,838

現金及び現金同等物の期末残高

2,619,838

2,828,532