カナディアン・ソーラー・インフラ

（単位：千円）

前期

(自 2019年１月１日

　至 2019年６月30日)

当期

(自 2019年７月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

711,290

534,868

減価償却費

813,434

840,031

投資法人債発行費償却

-

263

受取利息

△15

△13

支払利息

106,345

108,461

営業未収入金の増減額（△は増加）

△217,843

157,829

未収消費税等の増減額（△は増加）

793,148

△329,815

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,904

△41,587

前払費用の増減額（△は増加）

35,909

△85,718

長期前払費用の増減額（△は増加）

17,075

△8,695

営業未払金の増減額（△は減少）

1,053

6,644

未払金の増減額（△は減少）

26,686

△15,532

未払費用の増減額（△は減少）

39,839

△11,331

その他

△3,024

△833

小計

2,373,805

1,154,572

利息の受取額

15

13

利息の支払額

△106,961

△107,769

法人税等の支払額

△859

△870

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,265,998

1,045,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,387,663

△4,396,022

無形固定資産の取得による支出

△18,294

△240,727

差入保証金の差入による支出

-

△16,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,405,958

△4,653,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

4,800,000

長期借入金の返済による支出

△1,483,938

△1,440,151

投資法人債の発行による収入

-

1,100,000

投資法人債発行費の支出

-

△8,800

分配金の支払額

△412,211

△710,446

利益超過分配金の支払額

△420,072

△133,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,616,222

3,607,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△756,182

△368

現金及び現金同等物の期首残高

3,222,807

2,466,624

現金及び現金同等物の期末残高

2,466,624

2,466,256