カナディアン・ソーラー・インフラ

（単位：千円）

前期

(自 2018年７月１日

　至 2018年12月31日)

当期

(自 2019年１月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

413,062

711,290

減価償却費

713,524

813,434

投資口交付費

51,132

-

受取利息

△17

△15

支払利息

97,912

106,345

営業未収入金の増減額（△は増加）

109,517

△217,843

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,316,672

793,148

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

49,904

前払費用の増減額（△は増加）

△92,669

35,909

長期前払費用の増減額（△は増加）

△94,581

17,075

営業未払金の増減額（△は減少）

7,073

1,053

未払金の増減額（△は減少）

13,846

26,686

未払費用の増減額（△は減少）

△6,021

39,839

その他

3,228

△3,024

小計

2,532,681

2,373,805

利息の受取額

17

15

利息の支払額

△96,340

△106,961

法人税等の支払額

△1,468

△859

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,434,890

2,265,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,800

-

有形固定資産の取得による支出

△11,679,932

△1,387,663

無形固定資産の取得による支出

△4,885

△18,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,692,617

△1,405,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,850,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△2,656,191

△1,483,938

投資口の発行による収入

4,734,625

-

投資口交付費の支出

△51,132

-

分配金の支払額

△280,936

△412,211

利益超過分配金の支払額

△147,209

△420,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,449,154

△1,616,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,191,427

△756,182

現金及び現金同等物の期首残高

2,031,379

3,222,807

現金及び現金同等物の期末残高

3,222,807

2,466,624