カナディアン・ソーラー・インフラ

（単位：千円）

前期

(自 2024年７月１日

　至 2024年12月31日)

当期

(自 2025年１月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,453,535

1,249,850

減価償却費

1,733,490

1,784,734

投資法人債発行費償却

2,779

2,599

受取利息及び受取配当金

△1,923

△3,884

支払利息

208,337

234,213

未払分配金除斥益

△1,289

△459

営業未収入金の増減額（△は増加）

495,628

△603,398

未収入金の増減額（△は増加）

△6,395

6,439

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△282,200

未払消費税等の増減額（△は減少）

△264,615

△44,740

前払費用の増減額（△は増加）

△115,248

92,806

長期前払費用の増減額（△は増加）

58,232

31,914

営業未払金の増減額（△は減少）

7,814

△18,905

未払金の増減額（△は減少）

△2,621

△7,716

未払費用の増減額（△は減少）

16,054

△27,285

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△3,712

その他

△30,993

△4,236

小計

3,552,785

2,406,017

利息及び配当金の受取額

1,923

3,884

利息の支払額

△206,175

△235,316

法人税等の支払額

△1,096

△1,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,347,435

2,173,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△372,893

△4,554,044

無形固定資産の取得による支出

-

△45,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△372,893

△4,599,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

4,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,402,567

△1,644,282

投資法人債の発行による収入

1,400,000

-

投資法人債の償還による支出

△1,100,000

-

投資法人債発行費の支出

△7,000

-

自己投資口の取得による支出

△999,980

△799,965

分配金の支払額

△1,361,140

△1,452,436

利益超過分配金の支払額

△344,238

△3,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,814,926

399,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△840,383

△2,026,590

現金及び現金同等物の期首残高

6,081,866

5,241,482

現金及び現金同等物の期末残高

5,241,482

3,214,892