カナディアン・ソーラー・インフラ

（単位：千円）

前期

(自 2023年７月１日

　至 2023年12月31日)

当期

(自 2024年１月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,386,688

1,361,904

減価償却費

1,694,819

1,729,930

投資口交付費

42,181

-

投資法人債発行費償却

2,779

2,779

受取利息及び受取配当金

△32

△391

支払利息

203,256

205,318

未払分配金除斥益

△648

△542

固定資産除却損

653

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

89,148

△437,975

未収入金の増減額（△は増加）

-

△164

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,385,163

1,385,163

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36,052

321,351

前払費用の増減額（△は増加）

△156,202

92,745

長期前払費用の増減額（△は増加）

△471,191

58,232

営業未払金の増減額（△は減少）

49,334

△8,086

未払金の増減額（△は減少）

80,147

△7,583

未払費用の増減額（△は減少）

△11,970

17,006

その他

21,315

△18,633

小計

1,509,064

4,701,055

利息及び配当金の受取額

32

391

利息の支払額

△200,814

△205,405

法人税等の支払額

△853

△1,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,307,428

4,495,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,800

-

有形固定資産の取得による支出

△17,168,817

△28,838

無形固定資産の取得による支出

△254,802

△3,748

差入保証金の差入による支出

△9,119

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,440,539

△32,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,100,000

-

長期借入れによる収入

11,600,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,467,153

△1,497,913

投資口の発行による収入

7,322,448

-

投資口交付費の支出

△50,632

-

分配金の支払額

△1,003,372

△1,385,535

利益超過分配金の支払額

△446,587

△308,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,054,702

△4,291,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

921,591

170,441

現金及び現金同等物の期首残高

4,989,834

5,911,425

現金及び現金同等物の期末残高

5,911,425

6,081,866