カナディアン・ソーラー・インフラ

（単位：千円）

前期

(自 2024年１月１日

　至 2024年６月30日)

当期

(自 2024年７月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,361,904

1,453,535

減価償却費

1,729,930

1,733,490

投資法人債発行費償却

2,779

2,779

受取利息及び受取配当金

△391

△1,923

支払利息

205,318

208,337

未払分配金除斥益

△542

△1,289

営業未収入金の増減額（△は増加）

△437,975

495,628

未収入金の増減額（△は増加）

△164

△6,395

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,385,163

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

321,351

△264,615

前払費用の増減額（△は増加）

92,745

△115,248

長期前払費用の増減額（△は増加）

58,232

58,232

営業未払金の増減額（△は減少）

△8,086

7,814

未払金の増減額（△は減少）

△7,583

△2,621

未払費用の増減額（△は減少）

17,006

16,054

その他

△18,633

△30,993

小計

4,701,055

3,552,785

利息及び配当金の受取額

391

1,923

利息の支払額

△205,405

△206,175

法人税等の支払額

△1,014

△1,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,495,026

3,347,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,838

△372,893

無形固定資産の取得による支出

△3,748

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,586

△372,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,100,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,497,913

△1,402,567

投資法人債の発行による収入

-

1,400,000

投資法人債の償還による支出

-

△1,100,000

投資法人債発行費の支出

-

△7,000

自己投資口の取得による支出

-

△999,980

分配金の支払額

△1,385,535

△1,361,140

利益超過分配金の支払額

△308,549

△344,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,291,998

△3,814,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,441

△840,383

現金及び現金同等物の期首残高

5,911,425

6,081,866

現金及び現金同等物の期末残高

6,081,866

5,241,482