ギフトホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,214,344

2,291,346

減価償却費

469,127

617,833

減損損失

204,420

131,214

のれん償却額

20,787

32,510

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△5,965

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△562

113

受取利息及び受取配当金

△10,910

△40,884

支払利息

3,768

4,083

補助金収入

△847,254

△2,492

受取保険金

△16,774

△11,381

固定資産売却損益（△は益）

△1,100

△23,802

固定資産除却損

27,219

36,063

売上債権の増減額（△は増加）

△142,620

△141,376

棚卸資産の増減額（△は増加）

△120,071

△146,654

仕入債務の増減額（△は減少）

148,363

151,319

未払金の増減額（△は減少）

8,789

117,817

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,190

28,852

契約負債の増減額（△は減少）

93,357

△3,459

その他

△61,118

297,693

小計

2,001,993

3,338,797

利息及び配当金の受取額

10,910

40,884

利息の支払額

△3,757

△4,134

法人税等の支払額

△658,295

△855,043

補助金による収入

782,268

2,492

保険金の受取額

16,774

11,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,149,892

2,534,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,514,674

△1,608,693

有形固定資産の売却による収入

1,100

25,014

定期預金の預入による支出

－

△356,842

貸付けによる支出

△36,861

△441,141

貸付金の回収による収入

21,422

103,964

敷金及び保証金の差入による支出

△196,543

△399,909

敷金及び保証金の回収による収入

2,045

5,878

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△77,634

その他

△84,872

△206,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,808,383

△2,956,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

42,341

△17,863

長期借入れによる収入

550,000

1,210,000

長期借入金の返済による支出

△592,341

△642,875

非支配株主からの払込みによる収入

－

3,978

新株予約権の行使による株式の発行による収入

979

1,060

配当金の支払額

△316,343

△301,430

その他

△141

△363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△315,506

252,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

109,850

17,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135,852

△152,071

現金及び現金同等物の期首残高

1,871,492

2,007,344

現金及び現金同等物の期末残高

2,007,344

1,855,272