ギフトホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

880,041

324,833

減価償却費

201,783

290,432

減損損失

128,952

173,104

のれん償却額

－

20,787

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△932

△1,740

受取利息及び受取配当金

△5,589

△9,165

補助金収入

－

△36,050

支払利息

1,713

2,729

市場変更費用

－

12,749

子会社清算損益（△は益）

－

△10,771

固定資産売却損益（△は益）

△6,754

19,581

固定資産除却損

21,025

9,802

保険差益

－

△9,331

売上債権の増減額（△は増加）

△22,237

△11,120

たな卸資産の増減額（△は増加）

△42,904

12,440

仕入債務の増減額（△は減少）

59,620

1,029

未払金の増減額（△は減少）

8,505

37,439

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,470

22,512

その他

198,249

△44,284

小計

1,423,943

804,978

利息及び配当金の受取額

1,494

3,083

補助金による収入

－

34,954

利息の支払額

△1,734

△2,826

保険金の受取額

－

15,070

法人税等の支払額

△349,307

△445,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,074,396

409,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△844,685

△1,348,902

有形固定資産の売却による収入

44,181

38,827

貸付けによる支出

△160,992

△112,000

貸付金の回収による収入

8,792

13,233

敷金及び保証金の差入による支出

△170,256

△156,734

敷金及び保証金の回収による収入

3,187

25,302

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△110,347

－

その他

△23,652

△23,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,253,771

△1,564,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

299,354

284,720

長期借入れによる収入

375,000

1,372,000

長期借入金の返済による支出

△290,258

△410,544

新株予約権の行使による株式の発行による収入

25,879

3,883

配当金の支払額

△87,555

△147,585

市場変更費用の支出

－

△12,749

その他

△1,908

△290

財務活動によるキャッシュ・フロー

320,511

1,089,433

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,094

△18,691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136,041

△83,878

現金及び現金同等物の期首残高

1,739,814

1,875,855

現金及び現金同等物の期末残高

1,875,855

1,791,976