ギフトホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

724,531

880,041

減価償却費

134,056

201,783

減損損失

47,950

128,952

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△528

△932

受取利息及び受取配当金

△1,905

△5,589

支払利息

3,658

1,713

契約解約損

10,500

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△6,754

固定資産除却損

5,351

21,025

売上債権の増減額（△は増加）

6,947

△22,237

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,481

△42,904

仕入債務の増減額（△は減少）

33,465

59,620

未払金の増減額（△は減少）

3,588

8,505

賞与引当金の増減額（△は減少）

116

2,470

その他

24,389

198,249

小計

974,640

1,423,943

利息及び配当金の受取額

902

1,494

利息の支払額

△3,622

△1,734

法人税等の支払額

△173,189

△349,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

798,730

1,074,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△864,909

△844,685

有形固定資産の売却による収入

－

44,181

貸付けによる支出

△23,945

△160,992

貸付金の回収による収入

13,977

8,792

敷金及び保証金の差入による支出

△170,992

△170,256

敷金及び保証金の回収による収入

8,951

3,187

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△110,347

その他

△20,701

△23,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,057,621

△1,253,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△143,172

299,354

長期借入れによる収入

169,000

375,000

長期借入金の返済による支出

△278,513

△290,258

株式の発行による収入

1,456,888

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

25,879

配当金の支払額

－

△87,555

その他

△2,406

△1,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,201,796

320,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,722

△5,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

945,628

136,041

現金及び現金同等物の期首残高

804,898

1,739,814

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,712

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,739,814

1,875,855