ギフトホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

431,488

724,531

減価償却費

108,603

134,056

減損損失

203,989

47,950

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,172

△528

受取利息及び受取配当金

△1,322

△1,905

支払利息

5,933

3,658

契約解約損

－

10,500

固定資産売却損益（△は益）

△32,461

－

固定資産除却損

6,414

5,351

店舗閉鎖損失

28,318

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,216

6,947

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,435

△17,481

仕入債務の増減額（△は減少）

3,720

33,465

未払金の増減額（△は減少）

△15,673

3,588

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,149

116

その他

59,260

24,389

小計

784,941

974,640

利息及び配当金の受取額

1,231

902

利息の支払額

△5,784

△3,622

法人税等の支払額

△205,265

△173,189

営業活動によるキャッシュ・フロー

575,123

798,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△383,514

△864,909

有形固定資産の売却による収入

35,816

－

貸付けによる支出

△78,424

△23,945

貸付金の回収による収入

11,621

13,977

敷金及び保証金の差入による支出

△56,542

△170,992

敷金及び保証金の回収による収入

44,600

8,951

その他

△50,423

△20,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

△476,867

△1,057,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△45,000

△143,172

長期借入れによる収入

1,025,000

169,000

長期借入金の返済による支出

△1,180,363

△278,513

株式の発行による収入

30,051

1,456,888

その他

△3,276

△2,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△173,588

1,201,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,052

2,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,280

945,628

現金及び現金同等物の期首残高

870,178

804,898

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△10,712

現金及び現金同等物の期末残高

 804,898

 1,739,814