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ナルミヤ・インターナショナルのキャッシュフロー計算書

（2023年2月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)	当連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,321,467	1,443,668
減価償却費	524,370	510,445
差入保証金償却額	80,715	81,615
のれん償却額	230,566	324,358
助成金収入	△141,597	△23,504
固定資産除却損	14,361	5,879
減損損失	999	19,152
子会社株式評価損	－	2,541
出資金評価損	31,707	－
投資有価証券売却損益（△は益）	748	－
臨時休業による損失	61,026	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25,398	371
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,985	20,293
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△10,126	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	30,556	△5,461
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,419	△3,415
受取利息及び受取配当金	△7	△12
支払利息	61,254	53,966
売上債権の増減額（△は増加）	428,402	151,397
棚卸資産の増減額（△は増加）	463,151	467,476
仕入債務の増減額（△は減少）	△125,069	△644,332
未払金の増減額（△は減少）	△18,733	△110,508
未払費用の増減額（△は減少）	△34,753	11,447
未払消費税等の増減額（△は減少）	145,634	83,116
その他	16,843	△32,366
小計	3,128,323	2,356,132
利息及び配当金の受取額	7	12
利息の支払額	△63,419	△51,545
法人税等の支払額	△536,546	△592,537
助成金の受取額	141,597	23,504
臨時休業による支払額	△61,026	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,608,936	1,735,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△100,731	△66,012
無形固定資産の取得による支出	△111,553	△32,641
投資有価証券の売却による収入	25,087	－
保険積立金の積立による支出	△31,779	△27,980
保険積立金の払戻による収入	15,522	17,980
差入保証金の差入による支出	△161,306	△54,539
差入保証金の回収による収入	25,418	61,022
預り保証金の返還による支出	－	△2,600
その他	△80,365	△61,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△419,708	△166,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	3,100,000
長期借入金の返済による支出	△628,061	△3,787,452
リース債務の返済による支出	△354,485	△354,311
自己株式の取得による支出	△98	－
配当金の支払額	△313,806	△314,015
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,296,451	△1,355,778
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	5,553
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	892,776	219,320
現金及び現金同等物の期首残高	1,831,435	2,724,211
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,724,211	※ 2,943,532