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ナルミヤ・インターナショナルのキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	777,098	1,321,467
減価償却費	498,563	524,370
差入保証金償却額	83,957	80,715
のれん償却額	225,497	230,566
助成金収入	△291,150	△141,597
固定資産除却損	25,214	14,361
減損損失	23,008	999
出資金評価損	－	31,707
投資有価証券評価損益（△は益）	9,501	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	748
臨時休業による損失	462,794	61,026
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27,032	25,398
賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,275	7,985
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△1,317	△10,126
ポイント引当金の増減額（△は減少）	10,216	30,556
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,437	13,419
受取利息及び受取配当金	△230	△7
支払利息	72,611	61,254
売上債権の増減額（△は増加）	△254,402	428,402
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,264	463,151
仕入債務の増減額（△は減少）	154,843	△125,069
未払金の増減額（△は減少）	211,324	△18,733
未払費用の増減額（△は減少）	△186,867	△34,753
未払消費税等の増減額（△は減少）	△213,166	145,634
その他	20,543	16,843
小計	1,643,970	3,128,323
利息及び配当金の受取額	230	7
利息の支払額	△71,695	△63,419
法人税等の支払額	△358,108	△536,546
助成金の受取額	291,150	141,597
臨時休業による支払額	△462,794	△61,026
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,042,753	2,608,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△122,101	△100,731
無形固定資産の取得による支出	△70,550	△111,553
投資有価証券の取得による支出	△872	－
投資有価証券の売却による収入	－	25,087
出資金の払込による支出	△31,707	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△15,539	－
保険積立金の積立による支出	△28,814	△31,779
保険積立金の払戻による収入	16,504	15,522
差入保証金の差入による支出	△75,879	△161,306
差入保証金の回収による収入	21,293	25,418
その他	△46,689	△80,365
投資活動によるキャッシュ・フロー	△354,356	△419,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△596,290	△628,061
リース債務の返済による支出	△404,600	△354,485
自己株式の取得による支出	△33	△98
配当金の支払額	△344,176	△313,806
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,345,100	△1,296,451
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△656,704	892,776
現金及び現金同等物の期首残高	2,488,139	1,831,435
現金及び現金同等物の期末残高	1,831,435	2,724,211