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ナルミヤ・インターナショナルのキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,601,246	777,098
減価償却費	517,071	498,563
差入保証金償却額	91,732	83,957
のれん償却額	223,808	225,497
助成金収入	－	△291,150
固定資産除却損	5,328	25,214
減損損失	15,991	23,008
投資有価証券評価損益（△は益）	－	9,501
臨時休業による損失	－	462,794
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,573	27,032
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,369	△12,275
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△1,241	△1,317
ポイント引当金の増減額（△は減少）	18,552	10,216
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37,368	13,437
受取利息及び受取配当金	△128	△230
支払利息	73,679	72,611
売上債権の増減額（△は増加）	△270,565	△254,402
たな卸資産の増減額（△は増加）	506,985	△12,264
仕入債務の増減額（△は減少）	△247,162	154,843
未払金の増減額（△は減少）	－	211,324
未払費用の増減額（△は減少）	215,874	△186,867
未払消費税等の増減額（△は減少）	216,526	△213,166
その他	△86,835	20,543
小計	2,939,176	1,643,970
利息及び配当金の受取額	128	230
利息の支払額	△69,893	△71,695
法人税等の支払額	△549,548	△358,108
助成金の受取額	－	291,150
臨時休業による支払額	－	△462,794
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,319,863	1,042,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	22,381	－
有形固定資産の取得による支出	△266,606	△122,101
無形固定資産の取得による支出	△83,830	△70,550
投資有価証券の取得による支出	△1,198	△872
出資金の払込による支出	－	△31,707
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△234,852	△15,539
保険積立金の積立による支出	△31,899	△28,814
保険積立金の払戻による収入	－	16,504
差入保証金の差入による支出	△208,281	△75,879
差入保証金の回収による収入	3,783	21,293
その他	△21,848	△46,689
投資活動によるキャッシュ・フロー	△822,354	△354,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	620,000	－
長期借入金の返済による支出	△871,232	△596,290
リース債務の返済による支出	△370,176	△404,600
自己株式の取得による支出	－	△33
配当金の支払額	△307,111	△344,176
新株予約権の行使による株式の発行による収入	72,144	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△856,376	△1,345,100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	641,132	△656,704
現金及び現金同等物の期首残高	1,847,006	2,488,139
現金及び現金同等物の期末残高	2,488,139	1,831,435