ナルミヤ・インターナショナル

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,443,668

1,904,352

減価償却費

510,445

446,915

差入保証金償却額

81,615

73,432

のれん償却額

324,358

365,993

助成金収入

△23,504

－

固定資産除却損

5,879

2,250

減損損失

19,152

－

子会社株式評価損

2,541

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

371

△8,123

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,293

213,760

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△5,461

1,603

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,415

17,985

受取利息及び受取配当金

△12

△18

支払利息

53,966

43,161

売上債権の増減額（△は増加）

151,397

△304,995

棚卸資産の増減額（△は増加）

467,476

△684,197

仕入債務の増減額（△は減少）

△644,332

508,914

未払金の増減額（△は減少）

△110,508

176,496

未払費用の増減額（△は減少）

11,447

33,300

未払消費税等の増減額（△は減少）

83,116

△215,521

その他

△32,366

△34,845

小計

2,356,132

2,540,463

利息及び配当金の受取額

12

18

利息の支払額

△51,545

△43,080

法人税等の支払額

△592,537

△570,214

助成金の受取額

23,504

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,735,566

1,927,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,012

△97,378

無形固定資産の取得による支出

△32,641

△240,086

投資有価証券の取得による支出

－

△22,500

保険積立金の積立による支出

△27,980

△28,783

保険積立金の払戻による収入

17,980

16,678

差入保証金の差入による支出

△54,539

△92,171

差入保証金の回収による収入

61,022

29,810

預り保証金の返還による支出

△2,600

－

その他

△61,250

△116,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,020

△551,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,100,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,787,452

△726,344

リース債務の返済による支出

△354,311

△273,660

自己株式の取得による支出

－

△280,600

配当金の支払額

△314,015

△313,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,355,778

△1,594,316

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,553

13,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

219,320

△205,051

現金及び現金同等物の期首残高

2,724,211

2,943,532

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,943,532

※ 2,738,480