ナルミヤ・インターナショナル

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,904,352

2,007,642

減価償却費

446,915

517,774

差入保証金償却額

73,432

72,357

のれん償却額

365,993

186,566

固定資産除却損

2,250

11,811

投資有価証券償還益

－

△11,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,123

15,828

賞与引当金の増減額（△は減少）

213,760

△103,726

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,603

1,073

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,985

12,536

受取利息及び受取配当金

△18

△335

支払利息

43,161

36,120

保険解約返戻金

－

△197,283

売上債権の増減額（△は増加）

△304,995

84,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△684,197

△204,757

仕入債務の増減額（△は減少）

508,914

20,321

未払金の増減額（△は減少）

176,496

△254,159

未払費用の増減額（△は減少）

33,300

△29,641

未払消費税等の増減額（△は減少）

△215,521

17,479

その他

△34,845

62,066

小計

2,540,463

2,244,363

利息及び配当金の受取額

18

335

利息の支払額

△43,080

△37,230

法人税等の支払額

△570,214

△900,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,927,187

1,307,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

153,872

有形固定資産の取得による支出

△97,378

△788,227

無形固定資産の取得による支出

△240,086

△258,692

投資有価証券の取得による支出

△22,500

－

投資有価証券の償還による収入

－

36,469

保険積立金の積立による支出

△28,783

△29,030

保険積立金の払戻による収入

16,678

441,024

差入保証金の差入による支出

△92,171

△224,943

差入保証金の回収による収入

29,810

30,923

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△150,852

その他

△116,937

△19,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△551,367

△808,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

230,000

長期借入金の返済による支出

△726,344

△917,112

リース債務の返済による支出

△273,660

△213,620

自己株式の取得による支出

△280,600

－

配当金の支払額

△313,712

△402,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,594,316

△1,303,069

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,445

5,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,051

△799,554

現金及び現金同等物の期首残高

2,943,532

2,738,480

現金及び現金同等物の期末残高

2,738,480

1,938,925