コーア商事ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,797,064

1,297,259

減価償却費

316,196

467,086

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,008

2,641

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,319

604

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,975

13,934

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,902

△28,803

受取利息及び受取配当金

△2,258

△2,439

支払利息

30,596

34,477

株式交付費

－

7,060

株式公開費用

－

18,000

補助金収入

△262,780

△19,247

為替差損益（△は益）

△5,711

1,193

固定資産除売却損益（△は益）

2,527

7,595

売上債権の増減額（△は増加）

49,036

△509,046

たな卸資産の増減額（△は増加）

△191,537

△24,627

仕入債務の増減額（△は減少）

△360,349

562,747

未収入金の増減額（△は増加）

△51,039

△9,511

その他

△66,161

47,133

小計

1,269,983

1,866,057

利息及び配当金の受取額

2,258

2,439

利息の支払額

△30,207

△29,225

株式公開費用の支出額

－

△4,000

補助金の受取額

16,080

19,885

法人税等の支払額

△627,596

△721,959

法人税等の還付額

14,635

50,550

営業活動によるキャッシュ・フロー

645,153

1,183,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,066,044

△897,522

固定資産の売却による収入

150

20,641

定期預金の預入による支出

△550,402

△808,803

定期預金の払戻による収入

520,800

784,802

補助金の受取額

240,624

－

その他

△2,282

33,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,857,154

△867,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,317,810

625,200

長期借入れによる収入

3,620,000

－

長期借入金の返済による支出

△35,977

△33,332

株式の発行による収入

－

440,436

配当金の支払額

△46,693

△46,819

その他

△3,521

△16,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,215,997

969,020

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,711

△1,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,009,707

1,284,209

現金及び現金同等物の期首残高

2,642,429

3,652,137

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,652,137

※ 4,936,346