コーア商事ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,368,056

5,371,241

減価償却費

726,051

691,734

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,881

1,287

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,513

11,629

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

6,722

5,678

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,960

△6,508

受取利息及び受取配当金

△2,089

△6,249

支払利息

7,533

15,133

補助金収入

△25,502

△1,057

受取保険金

△26,533

－

受取補償金

△1,017

△35,968

支払手数料

15,000

－

株式交付費

15,144

－

為替差損益（△は益）

△5,082

11,687

固定資産除売却損益（△は益）

△140

11,374

売上債権の増減額（△は増加）

△87,895

282,594

棚卸資産の増減額（△は増加）

196,304

△998,468

仕入債務の増減額（△は減少）

14,589

△189,013

未収入金の増減額（△は増加）

45,644

△31,704

その他

△52,152

56,142

小計

5,223,225

5,189,533

利息及び配当金の受取額

4,530

8,490

利息の支払額

△7,231

△15,824

法人税等の支払額

△1,534,646

△1,441,928

法人税等の還付額

91,733

3

補償金の受取額

1,017

35,968

補助金の受取額

25,502

1,057

保険金の受取額

26,533

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,830,664

3,777,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,439,233

△1,888,472

固定資産の売却による収入

213

34,064

定期預金の預入による支出

△336,012

△2,816,026

定期預金の払戻による収入

308,011

3,396,026

その他

△4,102

△8,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,471,124

△1,282,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△325,904

△373,904

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

－

株式の発行による収入

1,627,298

－

配当金の支払額

△475,382

△547,361

自己株式の取得による支出

－

△77

その他

△40,764

△17,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

795,246

△938,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,082

△11,687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,159,869

1,544,141

現金及び現金同等物の期首残高

10,035,504

13,195,373

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,195,373

※ 14,739,515