ブティックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

105,015

119,446

減価償却費

4,258

7,548

長期前払費用償却額

275

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,053

8,817

受取利息及び受取配当金

△4

△10

支払利息

670

456

株式公開費用

17,125

2,737

移転費用

―

2,294

資産除去債務繰入額

71

88

売上債権の増減額（△は増加）

23,310

23,685

仕入債務の増減額（△は減少）

43,506

△110,534

前受金の増減額（△は減少）

49,464

89,207

その他

29,330

2,507

小計

286,079

146,245

利息及び配当金の受取額

4

10

利息の支払額

△670

△456

移転費用の支払額

―

△2,294

法人税等の支払額

△27,557

△33,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

257,854

109,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,310

△1,260

定期預金の払戻による収入

―

7,560

有形固定資産の取得による支出

―

△3,873

無形固定資産の取得による支出

―

△4,142

関係会社出資金の払込による支出

―

△17,178

差入保証金の差入による支出

―

△55,062

その他

△52

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,362

△73,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入

30,000

―

長期借入金の返済による支出

△61,425

△32,728

株式の発行による収入

―

325,528

新株予約権の行使による収入

―

1,730

株式公開費用の支出

△3,320

△16,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,745

277,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

220,746

313,860

現金及び現金同等物の期首残高

372,034

592,780

現金及び現金同等物の期末残高

※ 592,780

※ 906,641