和心

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当事業年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

152,770

246,220

減価償却費

27,949

39,677

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,909

△1,760

受取利息及び受取配当金

△257

△40

支払利息

3,203

1,612

工事負担金等受入額

－

△3,703

和解金

－

△2,500

固定資産除却損

6,956

－

固定資産売却損益（△は益）

421

－

投資有価証券売却損益（△は益）

1,819

－

補助金収入

△8,357

－

売上債権の増減額（△は増加）

△28,841

△44,105

たな卸資産の増減額（△は増加）

△123,917

△59,239

仕入債務の増減額（△は減少）

19,564

19,101

未払金の増減額（△は減少）

△4,569

39,774

その他

△3,061

24,187

小計

48,590

259,224

利息及び配当金の受取額

257

40

利息の支払額

△3,203

△1,612

補助金の受取額

－

8,357

和解金の受取額

－

2,104

法人税等の支払額

△23,665

△51,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,978

216,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,476

△90,631

無形固定資産の売却による収入

4,913

－

無形固定資産の取得による支出

△38,769

△46,369

定期預金の払戻による収入

－

30,000

定期預金の預入による支出

△44,500

－

有価証券の売却による収入

5,793

13,292

敷金の差入による支出

△27,364

△51,373

保証金の差入による支出

－

△9,944

敷金の回収による収入

7,240

8,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,164

△146,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

270,000

－

長期借入金の返済による支出

△320,491

△116,192

株式の発行による収入

59,700

169,008

自己株式の取得による支出

△750

－

リース債務の返済による支出

△557

△557

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,901

52,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,283

122,338

現金及び現金同等物の期首残高

340,631

223,347

現金及び現金同等物の期末残高

※ 223,347

※ 345,685