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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△538,523
△64,968
減価償却費
24,420
21,455
賞与引当金の増減額（△は減少）
138
1,420
受取利息及び受取配当金
△134
△13
支払利息
2,688
4,684
助成金収入
△11,311
△17,202
固定資産売却損益（△は益）
△1,049
△596
固定資産除却損
11,401
1,592
減損損失
42,841
3,292
持分法による投資損益（△は益）
―
19,571
持分変動損益（△は益）
23,074
△79,477
関係会社株式売却損益（△は益）
△31,794
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,371
投資有価証券評価損益（△は益）
△3,255
事業譲渡損益（△は益）
△31,429
売掛金の増減額（△は増加）
11,539
1,766
買掛金の増減額（△は減少）
△4,195
79,710
未払金の増減額（△は減少）
△16,101
△42,777
商品の増減額（△は増加）
27,499
△43,021
その他
116,647
54,177
小計
△316,691
△123,609
利息及び配当金の受取額
134
13
利息の支払額
△2,688
△4,684
助成金の受取額
11,311
17,202
法人税等の支払額
△3,296
△15,052
△311,231
△126,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,520
△48,724
有形固定資産の売却による収入
2,000
1,709
無形固定資産の取得による支出
△17,085
△14,144
関係会社株式の売却による収入
31,502
事業譲渡による収入
61,600
投資有価証券の売却による収入
32,080
貸付金の回収による収入
20,656
敷金の差入による支出
△10,000
保証金の回収による収入
6,000
敷金の回収による収入
78,753
11,251
69,884
49,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△14,000
長期借入れによる収入
7,000
長期借入金の返済による支出
△72,822
△696
リース債務の返済による支出
△368
株式の発行による収入
193,906
73,813
新株予約権の発行による収入
1,258
114,975
72,748
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△126,372
△4,188
現金及び現金同等物の期首残高
253,198
126,826
現金及び現金同等物の期末残高
122,638
