和心

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

246,220

71,713

減価償却費

39,677

54,851

減損損失

－

16,514

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,760

△3,875

受取利息及び受取配当金

△40

△7

支払利息

1,612

1,225

工事負担金等受入額

△3,703

－

和解金

△2,500

－

固定資産除却損

－

337

固定資産売却損益（△は益）

－

△747

売上債権の増減額（△は増加）

△44,105

△11,115

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59,239

△38,299

仕入債務の増減額（△は減少）

19,101

△6,271

未払金の増減額（△は減少）

39,774

24,419

その他

24,187

△64,245

小計

259,224

44,498

利息及び配当金の受取額

40

7

利息の支払額

△1,612

△1,225

補助金の受取額

8,357

－

和解金の受取額

2,104

200

法人税等の支払額

△51,959

△121,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,154

△77,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

－

826

有形固定資産の取得による支出

△90,631

△90,402

無形固定資産の取得による支出

△46,369

△43,574

関係会社株式の取得による支出

－

△39,500

定期預金の払戻による収入

30,000

－

有価証券の売却による収入

13,292

－

敷金の差入による支出

△51,373

△120,573

保証金の差入による支出

△9,944

△4,294

敷金の回収による収入

8,951

7,000

その他

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146,075

△290,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

470,000

長期借入金の返済による支出

△116,192

△335,606

株式の発行による収入

169,008

546,225

リース債務の返済による支出

△557

△557

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,259

680,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

122,338

311,629

現金及び現金同等物の期首残高

223,347

345,685

現金及び現金同等物の期末残高

※ 345,685

※ 657,315