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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,762
421,083
減価償却費
18,768
16,507
のれん償却額
―
371
賞与引当金の増減額（△は減少）
615
139
受取利息及び受取配当金
△3
△31
助成金収入
支払利息
5,630
6,101
固定資産売却損益（△は益）
△17,006
△5,412
固定資産除却損
1,132
減損損失
11,967
損害賠償金
18,000
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
4,671
△1,500
貸倒損失
14,633
持分変動損益（△は益）
△17,207
△27,785
持分法による投資損益（△は益）
12,854
26,702
関係会社株式売却損益（△は益）
43
事業譲渡損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△47,821
16,904
棚卸資産の増減額（△は増加）
△101,854
△49,513
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,019
△25,400
未払金の増減額（△は減少）
△22,482
8
未払消費税等の増減額（△は減少）
△53,682
3,336
預り金の増減額（△は減少）
△39,113
△55,052
その他
△54,594
△91,348
小計
△272,882
236,287
利息及び配当金の受取額
3
31
利息の支払額
△5,630
△6,101
助成金の受取額
損害賠償金の支払額
△18,000
法人税等の支払額
△48,829
△32,364
△345,339
197,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65,280
△55,969
有形固定資産の売却による収入
52,101
18,031
無形固定資産の取得による支出
△1,552
子会社株式の取得による支出
△5,498
関係会社株式の売却による収入
82
短期貸付金の増減額（△は増加）
△16,000
△112,558
敷金の差入による支出
△8,008
△36,699
事業譲渡による収入
保証金の回収による収入
5,116
敷金の回収による収入
7,352
200
△26,270
△192,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△3,549
△9,578
長期借入金の返済による支出
△58,315
△114,264
リース債務の返済による支出
△368
株式の発行による収入
592,327
24,860
新株予約権の発行による収入
3,016
184
533,111
△99,166
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
161,501
△93,725
現金及び現金同等物の期首残高
122,638
284,139
現金及び現金同等物の期末残高
190,414
