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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△64,968
10,762
減価償却費
21,455
18,768
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,420
615
受取利息及び受取配当金
△13
△3
助成金収入
△17,202
―
支払利息
4,684
5,630
固定資産売却損益（△は益）
△596
△17,006
固定資産除却損
1,592
減損損失
3,292
11,967
損害賠償金
18,000
訴訟損失引当金繰入額
4,671
貸倒損失
14,633
持分変動損益（△は益）
△79,477
△17,207
持分法による投資損益（△は益）
19,571
12,854
関係会社株式売却損益（△は益）
△31,794
事業譲渡損益（△は益）
△31,429
売上債権の増減額（△は増加）
1,766
△47,821
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43,021
△101,854
仕入債務の増減額（△は減少）
79,710
△17,019
未払金の増減額（△は減少）
△42,777
△22,482
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,880
△51,193
預り金の増減額（△は減少）
17,251
△39,113
その他
19,045
△57,082
小計
△123,609
△272,882
利息及び配当金の受取額
13
3
利息の支払額
△4,684
△5,630
助成金の受取額
17,202
損害賠償金の支払額
△18,000
法人税等の支払額
△15,052
△48,829
△126,130
△345,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48,724
△65,280
有形固定資産の売却による収入
1,709
52,101
無形固定資産の取得による支出
△14,144
△1,552
関係会社株式の売却による収入
31,502
短期貸付金の増減額（△は増加）
△16,000
敷金の差入による支出
△8,008
事業譲渡による収入
61,600
保証金の回収による収入
6,000
5,116
敷金の回収による収入
11,251
7,352
49,193
△26,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△3,549
長期借入金の返済による支出
△696
△58,315
リース債務の返済による支出
△368
株式の発行による収入
73,813
592,327
新株予約権の発行による収入
3,016
72,748
533,111
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,188
161,501
現金及び現金同等物の期首残高
126,826
122,638
現金及び現金同等物の期末残高
284,139
