バリュエンスホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2020年8月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,243,662 | 599,044 |
| 減価償却費 | 326,172 | 381,939 |
| のれん償却額 | 147,760 | 147,734 |
| 株式報酬費用 | - | 279,898 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 96,258 | △32,058 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,197 | 12,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,371 | 2,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | △185 | △94 |
| 支払利息 | 30,783 | 36,688 |
| 雇用調整助成金 | - | △79,898 |
| 減損損失 | 18,658 | 22,994 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,757 | 47,869 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △255,305 | 851,583 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,341 | 16,123 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △9,380 | 370 |
| その他 | 33,863 | 191,806 |
| 小計 | 2,441,442 | 2,478,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 94 |
| 利息の支払額 | △31,340 | △37,096 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 79,496 |
| 法人税等の支払額 | △712,964 | △938,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,322 | 1,582,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △404,000 | △273,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △125,666 | △107,312 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,136 | △15,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 422,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | △144,521 | △135,810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,654 | 69,590 |
| その他 | △35,703 | △34,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △689,373 | △74,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,390,000 | 1,903,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | △503,680 | △254,496 |
| 社債の償還による支出 | △160,000 | △160,000 |
| 株式の発行による収入 | 157,848 | 179,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,002,565 | △46 |
| 配当金の支払額 | △312,520 | △444,401 |
| その他 | △153,917 | △170,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △584,835 | 1,052,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,387 | 205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 416,725 | 2,561,214 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,297,704 | 3,714,430 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,714,430 | 6,275,644 |