バリュエンスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,745,660 | 2,243,662 |
| 減価償却費 | 288,090 | 326,172 |
| のれん償却額 | 147,760 | 147,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,022 | 96,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,698 | 5,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,158 | 13,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △406 | △185 |
| 支払利息 | 29,430 | 30,783 |
| 減損損失 | 60,481 | 18,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17,065 | △214,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,179,725 | △255,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,552 | 5,341 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 24,179 | △9,380 |
| その他 | △91,514 | 33,863 |
| 小計 | 1,083,322 | 2,441,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 185 |
| 利息の支払額 | △27,990 | △31,340 |
| 法人税等の支払額 | △606,262 | △712,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,475 | 1,697,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △446,407 | △404,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,689 | △125,666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,942 | △8,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | △102,789 | △144,521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,368 | 28,654 |
| その他 | △15,104 | △35,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △554,564 | △689,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 336,566 | 1,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △544,438 | △503,680 |
| 社債の償還による支出 | △160,000 | △160,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,385,965 | 157,848 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1,002,565 |
| 配当金の支払額 | △98,468 | △312,520 |
| その他 | △175,075 | △153,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,549 | △584,835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | △6,387 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,897 | 416,725 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,657,806 | 3,297,704 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,297,704 | 3,714,430 |
