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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,243,662
599,044
減価償却費
326,172
381,939
のれん償却額
147,760
147,734
株式報酬費用
－
279,898
貸倒引当金の増減額（△は減少）
96,258
△32,058
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,197
12,340
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,371
2,653
受取利息及び受取配当金
△185
△94
支払利息
30,783
36,688
雇用調整助成金
△79,898
減損損失
18,658
22,994
売上債権の増減額（△は増加）
△214,757
47,869
たな卸資産の増減額（△は増加）
△255,305
851,583
仕入債務の増減額（△は減少）
5,341
16,123
未払法人税等の増減額（△は減少）
△9,380
370
その他
33,863
191,806
小計
2,441,442
2,478,992
利息及び配当金の受取額
185
94
利息の支払額
△31,340
△37,096
雇用調整助成金の受取額
79,496
法人税等の支払額
△712,964
△938,930
1,697,322
1,582,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△404,000
△273,333
無形固定資産の取得による支出
△125,666
△107,312
資産除去債務の履行による支出
△8,136
△15,185
定期預金の払戻による収入
422,097
差入保証金の差入による支出
△144,521
△135,810
差入保証金の回収による収入
28,654
69,590
△35,703
△34,106
△689,373
△74,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,390,000
1,903,288
長期借入金の返済による支出
△503,680
△254,496
社債の償還による支出
△160,000
株式の発行による収入
157,848
179,050
自己株式の取得による支出
△1,002,565
△46
配当金の支払額
△312,520
△444,401
△153,917
△170,880
△584,835
1,052,513
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,387
205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
416,725
2,561,214
現金及び現金同等物の期首残高
3,297,704
3,714,430
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,714,430
※ 6,275,644
