バリュエンスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年９月１日

　至 2018年８月31日)

当連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,745,660

2,243,662

減価償却費

288,090

326,172

のれん償却額

147,760

147,760

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,022

96,258

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,698

5,197

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,158

13,371

受取利息及び受取配当金

△406

△185

支払利息

29,430

30,783

減損損失

60,481

18,658

売上債権の増減額（△は増加）

△17,065

△214,757

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,179,725

△255,305

仕入債務の増減額（△は減少）

9,552

5,341

未払法人税等の増減額（△は減少）

24,179

△9,380

その他

△91,514

33,863

小計

1,083,322

2,441,442

利息及び配当金の受取額

406

185

利息の支払額

△27,990

△31,340

法人税等の支払額

△606,262

△712,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

449,475

1,697,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△446,407

△404,000

無形固定資産の取得による支出

△11,689

△125,666

資産除去債務の履行による支出

△3,942

△8,136

差入保証金の差入による支出

△102,789

△144,521

差入保証金の回収による収入

25,368

28,654

その他

△15,104

△35,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

△554,564

△689,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

336,566

1,390,000

長期借入金の返済による支出

△544,438

△503,680

社債の償還による支出

△160,000

△160,000

株式の発行による収入

1,385,965

157,848

自己株式の取得による支出

－

△1,002,565

配当金の支払額

△98,468

△312,520

その他

△175,075

△153,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

744,549

△584,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

436

△6,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

639,897

416,725

現金及び現金同等物の期首残高

2,657,806

3,297,704

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,297,704

※ 3,714,430