バリュエンスホールディングス

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バリュエンスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年９月１日至　2024年８月31日）	当連結会計年度（自　2024年９月１日至　2025年８月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,562,150	1,119,249
減価償却費	1,182,061	1,440,301
のれん償却額	72,492	－
株式報酬費用	122,449	163,721
貸倒引当金の増減額（△は減少）	166,006	△72,103
賞与引当金の増減額（△は減少）	18,328	153,881
受取利息及び受取配当金	△1,955	△7,619
支払利息	113,341	188,555
持分法による投資損益（△は益）	50,239	△22,253
助成金収入	△4,412	△1,201
新株予約権戻入益	－	△26,722
貸倒引当金繰入額	70,000	－
事業撤退損	60,116	－
減損損失	756,511	103,060
固定資産除却損	17,913	119,948
投資有価証券評価損益（△は益）	26,302	－
売上債権の増減額（△は増加）	64,644	△362,922
棚卸資産の増減額（△は増加）	512,332	△3,274,295
仕入債務の増減額（△は減少）	△26,362	27,667
未払法人税等の増減額（△は減少）	△17,995	51,076
未払又は未収消費税等の増減額	△49,507	△176,087
その他	△545,752	372,061
小計	1,024,603	△203,684
利息及び配当金の受取額	1,955	6,621
利息の支払額	△111,301	△187,674
助成金の受取額	4,412	1,291
法人税等の支払額	△699,306	△353,222
法人税等の還付額	6,026	181,080
営業活動によるキャッシュ・フロー	226,390	△555,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△887,863	△2,170,280
無形固定資産の取得による支出	△753,683	△656,162
資産除去債務の履行による支出	△1,460	△16,489
差入保証金の差入による支出	△487,427	△163,515
差入保証金の回収による収入	21,725	43,114
その他	3,554	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,105,154	△2,963,333

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年９月１日至　2024年８月31日）	当連結会計年度（自　2024年９月１日至　2025年８月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△4,300,000	1,500,000
長期借入れによる収入	6,800,000	1,400,000
長期借入金の返済による支出	△1,234,539	△559,580
社債の償還による支出	△200,000	△200,000
株式の発行による収入	－	1,174
自己株式の取得による支出	△55	△0
配当金の支払額	△387,617	△29
その他	△213,348	△228,561
財務活動によるキャッシュ・フロー	464,439	1,913,001
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,120	△5,987
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,419,444	△1,611,905
現金及び現金同等物の期首残高	8,334,817	6,915,372
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,915,372	※ 5,303,467