オプティマスグループ

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オプティマスグループのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,974,300	1,075,041
減価償却費	326,633	506,498
減損損失	8,362	65,338
のれん償却額	－	40,681
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△16,834	42,557
受取利息及び受取配当金	△77,301	△62,337
支払利息	124,168	132,455
為替差損益（△は益）	65,553	45,029
持分法による投資損益（△は益）	△5,850	△5,530
固定資産除売却損益（△は益）	△527,922	△2,123
受取和解金	－	△45,364
関係会社清算損益（△は益）	△3,612	－
売上債権の増減額（△は増加）	43,143	△1,179,467
販売金融債権の増減額（△は増加）	△1,153,947	△1,871,648
たな卸資産の増減額（△は増加）	373,714	692,499
仕入債務の増減額（△は減少）	144,804	△125,942
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△819,133	264,436
その他の流動負債の増減額（△は減少）	59,263	287,847
その他	241,845	59,675
小計	757,188	△80,350
利息及び配当金の受取額	84,487	57,183
利息の支払額	△120,562	△132,857
和解金の受取額	－	45,364
法人税等の支払額	△250,066	△594,878
営業活動によるキャッシュ・フロー	471,046	△705,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	219,478	－
有形固定資産の取得による支出	△1,277,233	△346,218
有形固定資産の売却による収入	1,489,216	259,617
無形固定資産の取得による支出	△86,118	△92,378
事業譲受による支出	－	△634,788
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	△858,309
長期貸付けによる支出	△37,785	－
長期貸付金の回収による収入	6,184	1,050
その他	△83,000	△34,324
投資活動によるキャッシュ・フロー	230,741	△1,705,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△794,922	1,995,684
長期借入れによる収入	1,400,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△192,133	△88,651
社債の償還による支出	△53,400	△53,400
株式の発行による収入	95,518	－
自己株式の取得による支出	△60,622	△771,215
配当金の支払額	△281,975	△260,587
その他	△693	△149,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	111,771	1,672,582
現金及び現金同等物に係る換算差額	△50,536	△36,409
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	763,022	△774,716
現金及び現金同等物の期首残高	4,195,004	4,958,026
現金及び現金同等物の期末残高	4,958,026	4,183,310