オプティマスグループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,338,371

1,974,300

減価償却費

256,844

326,633

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,740

△16,834

受取利息及び受取配当金

△87,533

△77,301

支払利息

141,632

124,168

為替差損益（△は益）

△3,955

65,553

持分法による投資損益（△は益）

△11,633

△5,850

固定資産除売却損益（△は益）

△946

△527,922

関係会社清算損益（△は益）

△7,231

△3,612

売上債権の増減額（△は増加）

△949,728

△1,110,803

たな卸資産の増減額（△は増加）

△211,054

373,714

仕入債務の増減額（△は減少）

47,868

144,804

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△114,467

△819,133

その他の流動負債の増減額（△は減少）

224,407

59,263

その他

△263,141

250,208

小計

373,172

757,188

利息及び配当金の受取額

97,488

84,487

利息の支払額

△131,515

△120,562

法人税等の支払額

△861,865

△250,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

△522,719

471,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△171,941

219,478

有形固定資産の取得による支出

△585,651

△1,277,233

有形固定資産の売却による収入

4,644

1,489,216

無形固定資産の取得による支出

△46,739

△86,118

関係会社の清算による収入

7,231

-

貸付けによる支出

△4,754

△37,785

貸付金の回収による収入

1,751

6,184

その他

△7,210

△83,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△802,670

230,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

△794,922

長期借入れによる収入

504,986

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△840,830

△192,133

社債の償還による支出

△53,400

△53,400

株式の発行による収入

450,549

95,518

配当金の支払額

－

△281,975

その他

△427

△61,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,060,877

111,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,678

△50,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△268,190

763,022

現金及び現金同等物の期首残高

4,463,194

4,195,004

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,195,004

※ 4,958,026