ロゴ株サーチ

オプティマスグループ

9268

東証スタンダード
卸売業

オプティマスグループのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,228

1,118

減価償却費

1,507

6,699

のれん償却額

605

1,937

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29

234

受取利息及び受取配当金

238

336

支払利息

1,124

5,056

為替差損益(△は益)

31

799

持分法による投資損益(△は益)

15

95

固定資産除売却損益(△は益)

6

26

保険解約返戻金

5

39

売上債権の増減額(△は増加)

5,288

3,484

販売金融債権の増減額(△は増加)

1,884

678

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,173

1,511

仕入債務の増減額(△は減少)

649

479

その他の流動資産の増減額(△は増加)

934

272

その他の流動負債の増減額(△は減少)

696

1,225

その他

449

746

小計

4,176

16,202

利息及び配当金の受取額

289

336

利息の支払額

1,091

5,152

保険解約返戻金の受取額

5

法人税等の支払額

1,092

3,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,287

7,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

4

有形固定資産の取得による支出

860

8,397

有形固定資産の売却による収入

399

436

無形固定資産の取得による支出

201

327

投資有価証券の取得による支出

100

66

事業譲受による支出

104

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

5,521

7,286

子会社株式の取得による支出

26

短期貸付金の純増減額(△は増加)

433

長期貸付けによる支出

8

長期貸付金の回収による収入

17

26

その他

93

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,364

16,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12,660

11,477

長期借入れによる収入

4,302

21,592

長期借入金の返済による支出

5,092

4,096

株式の発行による収入

53

7,179

リース債務の返済による支出

421

4,206

自己株式の取得による支出

0

配当金の支払額

839

1,108

非支配株主への配当金の支払額

28

690

非支配株主からの払込みによる収入

123

非支配株主への払戻による支出

418

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,064

その他

239

534

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,873

5,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

409

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,660

3,427

現金及び現金同等物の期首残高

9,512

16,224

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

51

173

現金及び現金同等物の期末残高

16,224

12,970