オプティマスグループ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,229

5,228

減価償却費

540

1,507

減損損失

0

－

のれん償却額

108

605

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△29

受取利息及び受取配当金

△113

△238

支払利息

209

1,124

為替差損益（△は益）

4

31

持分法による投資損益（△は益）

31

△15

段階取得に係る差損益（△は益）

△557

－

固定資産除売却損益（△は益）

△3

6

保険解約返戻金

△60

△5

株式交付費

6

－

売上債権の増減額（△は増加）

△437

△5,288

販売金融債権の増減額（△は増加）

△2,128

△1,884

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,805

3,173

仕入債務の増減額（△は減少）

△110

649

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△405

△934

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△923

696

その他

44

△449

小計

△2,380

4,176

利息及び配当金の受取額

148

289

利息の支払額

△137

△1,091

保険解約返戻金の受取額

120

5

法人税等の支払額

△1,268

△1,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,517

2,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

422

△4

有形固定資産の取得による支出

△216

△860

有形固定資産の売却による収入

17

399

無形固定資産の取得による支出

△88

△201

投資有価証券の取得による支出

－

△100

事業譲受による支出

△14

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△408

△5,521

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△551

－

長期貸付金の回収による収入

－

17

その他

△0

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△840

△6,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,172

12,660

長期借入れによる収入

3,600

4,302

長期借入金の返済による支出

△1,634

△5,092

株式の発行による収入

29

53

リース債務の返済による支出

－

△421

自己株式の売却による収入

929

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△687

△839

非支配株主への配当金の支払額

△142

△28

その他

△221

239

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,045

10,873

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85

△134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,601

6,660

現金及び現金同等物の期首残高

6,911

9,512

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

51

現金及び現金同等物の期末残高

9,512

16,224