Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月21日 至 2022年６月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月21日 至 2023年６月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,083 | 6,704 |
| 減価償却費 | 4,592 | 4,955 |
| 固定資産除却損 | 2 | 10 |
| 減損損失 | 7 | 376 |
| 解約違約金 | ― | 45 |
| 固定資産売却益 | △1 | △10 |
| 国庫補助金受贈益 | △5 | ― |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △22 | 31 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 479 | 39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △339 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △8 |
| 支払利息 | 59 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △198 | △1,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,522 | △1,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 948 | 1,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,077 | 172 |
| その他 | △867 | △428 |
| 小計 | 8,129 | 10,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | △74 | △71 |
| 法人税等の支払額 | △1,987 | △2,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,076 | 8,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,463 | △9,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △208 | △90 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 158 |
| 国庫補助金の受入による収入 | 5 | ― |
| その他 | 35 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,588 | △9,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 9,916 | 11,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,481 | △9,799 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △30 | △23 |
| 配当金の支払額 | △379 | △379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,037 | 854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,474 | △108 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,913 | 5,438 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,438 | 5,329 |
