Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月21日 至 2020年６月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月21日 至 2021年６月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,032,132 | 6,662,972 |
| 減価償却費 | 3,761,478 | 4,058,681 |
| 固定資産除却損 | ― | 56,192 |
| 減損損失 | 162,182 | ― |
| 国庫補助金受贈益 | ― | △117,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286,388 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,682 | 21,424 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,598 | 12,360 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 85,487 | △143,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,583 | △10,335 |
| 支払利息 | 61,725 | 55,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,167,639 | △308,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,532,146 | △1,102,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,476,754 | 2,353,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 526,306 | 1,199,523 |
| その他 | △721,769 | 1,029,181 |
| 小計 | 9,023,598 | 13,767,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,332 | 10,335 |
| 利息の支払額 | △68,108 | △67,244 |
| 法人税等の支払額 | △1,553,765 | △1,635,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,411,057 | 12,075,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,928,929 | △8,812,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,700 | △142,307 |
| 差入保証金の差入による支出 | △232,717 | △265,661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,507 | 6,764 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 228,842 |
| 国庫補助金の受入による収入 | ― | 105,539 |
| その他 | 11,118 | 49,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,222,720 | △8,829,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △780,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 14,200,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,992,305 | △10,032,249 |
| 自己株式の取得による支出 | △131 | △671 |
| リース債務の返済による支出 | △58,970 | △41,033 |
| 配当金の支払額 | △379,537 | △379,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,989,055 | △1,953,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △145 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,177,245 | 1,292,341 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,443,674 | 6,620,920 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,620,920 | 7,913,261 |
