Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月21日 至 2018年６月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月21日 至 2019年６月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,339,372 | 3,886,234 |
| 減価償却費 | 2,910,030 | 3,320,085 |
| 固定資産除却損 | 38,228 | － |
| 減損損失 | － | 418,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,256 | 5,641 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,590 | △382 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 57,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,183 | △14,121 |
| 支払利息 | 40,500 | 49,399 |
| 株式交付費 | 34,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,110 | △342,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,867,026 | △2,760,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,031,285 | 920,912 |
| その他 | 68,249 | 292,552 |
| 小計 | 6,629,404 | 5,834,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 14,121 |
| 利息の支払額 | △40,408 | △50,317 |
| 法人税等の支払額 | △1,224,866 | △1,498,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,365,353 | 4,300,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,201,036 | △10,644,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,157 | △78,591 |
| 差入保証金の差入による支出 | △134,796 | △228,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,159 | 11,976 |
| その他 | △60,217 | △7,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,443,048 | △10,946,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 13,118,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,576,279 | △5,677,143 |
| 株式の発行による支出 | △34,989 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,839,123 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △540 | △788,243 |
| リース債務の返済による支出 | △67,562 | △80,382 |
| 配当金の支払額 | △368,806 | △386,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,943 | 6,866,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,579 | △3,612 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,828 | 216,121 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,724 | 2,227,552 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,227,552 | 2,443,674 |
