Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年６月21日

　至 2022年６月20日)

当連結会計年度

(自 2022年６月21日

　至 2023年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,083

6,704

減価償却費

4,592

4,955

固定資産除却損

2

10

減損損失

7

376

解約違約金

―

45

固定資産売却益

△1

△10

国庫補助金受贈益

△5

―

新株予約権戻入益

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

31

契約負債の増減額（△は減少）

479

39

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△339

―

受取利息及び受取配当金

△9

△8

支払利息

59

70

売上債権の増減額（△は増加）

△198

△1,125

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,522

△1,579

仕入債務の増減額（△は減少）

948

1,627

未払金の増減額（△は減少）

△1,077

172

その他

△867

△428

小計

8,129

10,878

利息及び配当金の受取額

9

8

利息の支払額

△74

△71

法人税等の支払額

△1,987

△2,042

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,076

8,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,463

△9,891

有形固定資産の売却による収入

45

75

無形固定資産の取得による支出

△43

△37

投資有価証券の売却による収入

35

―

差入保証金の差入による支出

△208

△90

差入保証金の回収による収入

5

158

国庫補助金の受入による収入

5

―

その他

35

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,588

△9,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,916

11,053

長期借入金の返済による支出

△7,481

△9,799

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13

3

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△30

△23

配当金の支払額

△379

△379

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,037

854

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,474

△108

現金及び現金同等物の期首残高

7,913

5,438

現金及び現金同等物の期末残高

 5,438

 5,329