Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年６月21日

　至 2021年６月20日)

当連結会計年度

(自 2021年６月21日

　至 2022年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,662,972

6,083,770

減価償却費

4,058,681

4,592,078

固定資産除却損

56,192

2,959

減損損失

―

7,215

固定資産売却益

―

△1,485

国庫補助金受贈益

△117,488

△5,153

新株予約権戻入益

―

△239

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,424

△22,429

契約負債の増減額（△は減少）

―

479,394

ポイント引当金の増減額（△は減少）

12,360

△339,394

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△143,309

―

受取利息及び受取配当金

△10,335

△9,287

支払利息

55,517

59,090

売上債権の増減額（△は増加）

△308,647

△198,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,102,089

△1,522,646

仕入債務の増減額（△は減少）

2,353,347

948,653

未払金の増減額（△は減少）

1,199,523

△1,077,197

その他

1,029,181

△867,583

小計

13,767,330

8,129,300

利息及び配当金の受取額

10,335

9,287

利息の支払額

△67,244

△74,934

法人税等の支払額

△1,635,139

△1,987,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,075,282

6,076,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,812,287

△10,463,782

有形固定資産の売却による収入

―

45,000

無形固定資産の取得による支出

△142,307

△43,902

投資有価証券の売却による収入

―

35,897

差入保証金の差入による支出

△265,661

△208,591

差入保証金の回収による収入

6,764

5,800

保険積立金の解約による収入

228,842

―

国庫補助金の受入による収入

105,539

5,153

その他

49,625

35,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,829,485

△10,588,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,500,000

9,916,000

長期借入金の返済による支出

△10,032,249

△7,481,952

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

13,132

自己株式の取得による支出

△671

△230

リース債務の返済による支出

△41,033

△30,023

配当金の支払額

△379,518

△379,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,953,473

2,037,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,292,341

△2,474,996

現金及び現金同等物の期首残高

6,620,920

7,913,261

現金及び現金同等物の期末残高

 7,913,261

 5,438,264