Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年６月21日

　至 2020年６月20日)

当連結会計年度

(自 2020年６月21日

　至 2021年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,032,132

6,662,972

減価償却費

3,761,478

4,058,681

固定資産除却損

―

56,192

減損損失

162,182

―

国庫補助金受贈益

―

△117,488

貸倒引当金の増減額（△は減少）

286,388

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,682

21,424

ポイント引当金の増減額（△は減少）

22,598

12,360

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

85,487

△143,309

受取利息及び受取配当金

△10,583

△10,335

支払利息

61,725

55,517

売上債権の増減額（△は増加）

△1,167,639

△308,647

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,532,146

△1,102,089

仕入債務の増減額（△は減少）

3,476,754

2,353,347

未払金の増減額（△は減少）

526,306

1,199,523

その他

△721,769

1,029,181

小計

9,023,598

13,767,330

利息及び配当金の受取額

9,332

10,335

利息の支払額

△68,108

△67,244

法人税等の支払額

△1,553,765

△1,635,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,411,057

12,075,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,928,929

△8,812,287

無形固定資産の取得による支出

△76,700

△142,307

差入保証金の差入による支出

△232,717

△265,661

差入保証金の回収による収入

4,507

6,764

保険積立金の解約による収入

―

228,842

国庫補助金の受入による収入

―

105,539

その他

11,118

49,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,222,720

△8,829,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△780,000

―

長期借入れによる収入

14,200,000

8,500,000

長期借入金の返済による支出

△4,992,305

△10,032,249

自己株式の取得による支出

△131

△671

リース債務の返済による支出

△58,970

△41,033

配当金の支払額

△379,537

△379,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,989,055

△1,953,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,177,245

1,292,341

現金及び現金同等物の期首残高

2,443,674

6,620,920

現金及び現金同等物の期末残高

 6,620,920

 7,913,261