Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年６月21日

　至 2019年６月20日)

当連結会計年度

(自 2019年６月21日

　至 2020年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,886,234

4,032,132

減価償却費

3,320,085

3,761,478

株式報酬費用

－

9,511

減損損失

418,931

162,182

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

286,388

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,641

40,682

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△382

22,598

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

57,822

85,487

受取利息及び受取配当金

△14,121

△10,583

支払利息

49,399

61,725

売上債権の増減額（△は増加）

△342,127

△1,167,639

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,760,211

△1,532,146

仕入債務の増減額（△は減少）

920,912

3,476,754

その他

292,552

△204,973

小計

5,834,735

9,023,598

利息及び配当金の受取額

14,121

9,332

利息の支払額

△50,317

△68,108

法人税等の支払額

△1,498,252

△1,553,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,300,287

7,411,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,644,384

△10,928,929

無形固定資産の取得による支出

△78,591

△76,700

差入保証金の差入による支出

△228,539

△232,717

差入保証金の回収による収入

11,976

4,507

その他

△7,082

11,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,946,621

△11,222,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

680,000

△780,000

長期借入れによる収入

13,118,500

14,200,000

長期借入金の返済による支出

△5,677,143

△4,992,305

自己株式の取得による支出

△788,243

△131

リース債務の返済による支出

△80,382

△58,970

配当金の支払額

△386,663

△379,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,866,067

7,989,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,612

△145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

216,121

4,177,245

現金及び現金同等物の期首残高

2,227,552

2,443,674

現金及び現金同等物の期末残高

 2,443,674

 6,620,920