Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年６月21日

　至 2018年６月20日)

当連結会計年度

(自 2018年６月21日

　至 2019年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,339,372

3,886,234

減価償却費

2,910,030

3,320,085

固定資産除却損

38,228

－

減損損失

－

418,931

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,256

5,641

ポイント引当金の増減額（△は減少）

26,590

△382

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

57,822

受取利息及び受取配当金

△16,183

△14,121

支払利息

40,500

49,399

株式交付費

34,989

－

売上債権の増減額（△は増加）

15,110

△342,127

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,867,026

△2,760,211

仕入債務の増減額（△は減少）

1,031,285

920,912

その他

68,249

292,552

小計

6,629,404

5,834,735

利息及び配当金の受取額

1,223

14,121

利息の支払額

△40,408

△50,317

法人税等の支払額

△1,224,866

△1,498,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,365,353

4,300,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,201,036

△10,644,384

無形固定資産の取得による支出

△89,157

△78,591

差入保証金の差入による支出

△134,796

△228,539

差入保証金の回収による収入

42,159

11,976

その他

△60,217

△7,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,443,048

△10,946,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

680,000

長期借入れによる収入

5,300,000

13,118,500

長期借入金の返済による支出

△10,576,279

△5,677,143

株式の発行による支出

△34,989

－

株式の発行による収入

5,839,123

－

自己株式の取得による支出

△540

△788,243

リース債務の返済による支出

△67,562

△80,382

配当金の支払額

△368,806

△386,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

190,943

6,866,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,579

△3,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

115,828

216,121

現金及び現金同等物の期首残高

2,111,724

2,227,552

現金及び現金同等物の期末残高

 2,227,552

 2,443,674