Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年６月21日

　至 2023年６月20日)

当連結会計年度

(自 2023年６月21日

　至 2024年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,704

8,803

減価償却費

4,955

5,566

固定資産除却損

10

1

減損損失

376

286

解約違約金

45

11

固定資産売却損益（△は益）

△10

0

新株予約権戻入益

△1

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

△3

契約負債の増減額（△は減少）

39

9

受取利息及び受取配当金

△8

△7

支払利息

70

103

災害による損失

－

168

売上債権の増減額（△は増加）

△1,125

△759

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,579

△1,603

仕入債務の増減額（△は減少）

1,627

1,996

未払金の増減額（△は減少）

172

201

その他

△428

479

小計

10,878

15,249

利息及び配当金の受取額

8

7

利息の支払額

△71

△105

法人税等の支払額

△2,042

△1,792

災害による損失の支払額

－

△102

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,773

13,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,891

△10,278

有形固定資産の売却による収入

75

0

無形固定資産の取得による支出

△37

△163

投資有価証券の取得による支出

―

△5

投資有価証券の売却による収入

―

2

差入保証金の差入による支出

△90

△183

差入保証金の回収による収入

158

33

その他

49

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,736

△10,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,053

10,356

長期借入金の返済による支出

△9,799

△12,047

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3

27

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△23

△13

配当金の支払額

△379

△380

財務活動によるキャッシュ・フロー

854

△2,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△108

566

現金及び現金同等物の期首残高

5,438

5,329

現金及び現金同等物の期末残高

 5,329

 5,896