Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年６月21日

　至 2024年６月20日)

当連結会計年度

(自 2024年６月21日

　至 2025年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,803

9,902

減価償却費

5,566

6,292

固定資産除却損

1

1

減損損失

286

3

固定資産売却損益（△は益）

0

△6

新株予約権戻入益

△4

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△12

契約負債の増減額（△は減少）

9

28

受取利息及び受取配当金

△7

△10

支払利息

103

216

災害による損失

168

―

売上債権の増減額（△は増加）

△759

△151

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,603

△3,042

仕入債務の増減額（△は減少）

1,996

2,543

未払金の増減額（△は減少）

201

334

その他

490

△139

小計

15,249

15,957

利息及び配当金の受取額

7

10

利息の支払額

△105

△216

法人税等の支払額

△1,792

△3,155

災害による損失の支払額

△102

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,256

12,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,278

△15,092

有形固定資産の売却による収入

0

20

無形固定資産の取得による支出

△163

△15

投資有価証券の取得による支出

△5

―

投資有価証券の売却による収入

2

―

差入保証金の差入による支出

△183

△194

差入保証金の回収による収入

33

37

その他

△36

△372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,631

△15,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,356

13,000

長期借入金の返済による支出

△12,047

△9,267

新株予約権の行使による株式の発行による収入

27

17

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△13

△7

配当金の支払額

△380

△395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,058

3,346

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

566

325

現金及び現金同等物の期首残高

5,329

5,896

現金及び現金同等物の期末残高

 5,896

 6,221