Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月21日 至 2023年６月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月21日 至 2024年６月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,704 | 8,803 |
| 減価償却費 | 4,955 | 5,566 |
| 固定資産除却損 | 10 | 1 |
| 減損損失 | 376 | 286 |
| 解約違約金 | 45 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | △3 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 39 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 70 | 103 |
| 災害による損失 | － | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,125 | △759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,579 | △1,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,627 | 1,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172 | 201 |
| その他 | △428 | 479 |
| 小計 | 10,878 | 15,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | △71 | △105 |
| 法人税等の支払額 | △2,042 | △1,792 |
| 災害による損失の支払額 | － | △102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,773 | 13,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,891 | △10,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △90 | △183 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158 | 33 |
| その他 | 49 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,736 | △10,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 11,053 | 10,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,799 | △12,047 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △13 |
| 配当金の支払額 | △379 | △380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854 | △2,058 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △108 | 566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,438 | 5,329 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,329 | 5,896 |
