ヤマシタヘルスケアホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,025

635

減価償却費

199

189

のれん償却額

22

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

609

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81

2

受取利息及び受取配当金

△10

△9

支払利息

3

2

条件付対価受入益

△17

△6

段階取得に係る差損益（△は益）

△4

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△33

持分法による投資損益（△は益）

△10

7

売上債権の増減額（△は増加）

247

1,414

棚卸資産の増減額（△は増加）

241

△205

仕入債務の増減額（△は減少）

△604

577

破産更生債権等の増減額（△は増加）

-

△610

その他

△13

△243

小計

1,005

2,400

利息及び配当金の受取額

59

9

利息の支払額

△3

△1

法人税等の支払額

△488

△252

法人税等の還付額

8

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

581

2,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△300

-

有価証券の売却による収入

300

-

有形固定資産の取得による支出

△107

△45

無形固定資産の取得による支出

△11

△36

投資有価証券の取得による支出

△33

△4

投資有価証券の売却による収入

-

1

条件付対価の決済による収入

17

6

関係会社株式の取得による支出

-

△30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

100

-

その他

7

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△229

△209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△229

△209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323

1,849

現金及び現金同等物の期首残高

3,652

3,975

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,975

※ 5,825