ヤマシタヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,051,550 | 1,025,514 |
| 減価償却費 | 184,284 | 199,393 |
| のれん償却額 | 14,000 | 22,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,103 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170,393 | 7,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △220,566 | △81,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,941 | △10,155 |
| 支払利息 | 4,184 | 3,859 |
| 条件付対価受入益 | △24,965 | △17,297 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △4,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,178 | △10,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,005,088 | 247,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △200,732 | 241,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,081,682 | △604,909 |
| その他 | 102,050 | △13,235 |
| 小計 | 1,135,570 | 1,005,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,924 | 59,572 |
| 利息の支払額 | △4,163 | △3,828 |
| 法人税等の支払額 | △258,210 | △488,125 |
| 法人税等の還付額 | 30,406 | 8,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,528 | 581,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | - | △300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,333 | △107,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △900 | △11,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,724 | △33,909 |
| 条件付対価の決済による収入 | 24,965 | 17,297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 100,172 |
| その他 | △9,150 | 7,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,143 | △27,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △137,813 | △229,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,813 | △229,998 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,571 | 323,608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,012,563 | 3,652,135 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,652,135 | 3,975,743 |
