ヤマシタヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 642,328 | 1,051,550 |
| 減価償却費 | 176,905 | 184,284 |
| のれん償却額 | 14,000 | 14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,331 | △8,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,720 | 170,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,668 | △220,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,692 | △7,941 |
| 支払利息 | 2,452 | 4,184 |
| 条件付対価受入益 | △26,772 | △24,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,151 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,399 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16,216 | △5,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,947 | △2,005,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △258,324 | △200,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,051 | 2,081,682 |
| その他 | 150,219 | 102,050 |
| 小計 | 1,110,205 | 1,135,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,675 | 7,924 |
| 利息の支払額 | △2,445 | △4,163 |
| 法人税等の支払額 | △326,095 | △258,210 |
| 法人税等の還付額 | 29,475 | 30,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,815 | 911,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,961 | △145,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,250 | △900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,784 | △3,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,151 | － |
| 条件付対価の決済による収入 | 26,772 | 24,965 |
| その他 | 1,188 | △9,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,533 | △134,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △64 | － |
| 配当金の支払額 | △107,180 | △137,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,245 | △137,813 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677,036 | 639,571 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,335,526 | 3,012,563 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,012,563 | 3,652,135 |
