ヤマシタヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 382,005 | 642,328 |
| 減価償却費 | 170,956 | 176,905 |
| のれん償却額 | 40,374 | 14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,336 | △2,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,297 | 43,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,078 | 61,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,536 | △6,692 |
| 支払利息 | 3,376 | 2,452 |
| 条件付対価受入益 | － | △26,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △8,151 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 24,212 | － |
| 減損損失 | 210,993 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,649 | △16,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △118,721 | 6,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △190,113 | △258,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △396,873 | 295,051 |
| その他 | △112,173 | 150,219 |
| 小計 | 119,891 | 1,110,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,519 | 6,675 |
| 利息の支払額 | △3,370 | △2,445 |
| 法人税等の支払額 | △240,643 | △326,095 |
| 法人税等の還付額 | 12,132 | 29,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △101,469 | 817,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 128,278 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,744 | △30,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,039 | △20,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,880 | △34,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,151 |
| 条件付対価の決済による収入 | － | 26,772 |
| その他 | 350 | 1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,963 | △33,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △64 |
| 配当金の支払額 | △66,359 | △107,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366,391 | △107,245 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △417,897 | 677,036 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,753,423 | 2,335,526 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,335,526 | 3,012,563 |
