ヤマシタヘルスケアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,051,550

1,025,514

減価償却費

184,284

199,393

のれん償却額

14,000

22,227

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,103

173

賞与引当金の増減額（△は減少）

170,393

7,615

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△220,566

△81,578

受取利息及び受取配当金

△7,941

△10,155

支払利息

4,184

3,859

条件付対価受入益

△24,965

△17,297

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△4,238

持分法による投資損益（△は益）

△5,178

△10,377

売上債権の増減額（△は増加）

△2,005,088

247,112

棚卸資産の増減額（△は増加）

△200,732

241,125

仕入債務の増減額（△は減少）

2,081,682

△604,909

その他

102,050

△13,235

小計

1,135,570

1,005,230

利息及び配当金の受取額

7,924

59,572

利息の支払額

△4,163

△3,828

法人税等の支払額

△258,210

△488,125

法人税等の還付額

30,406

8,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

911,528

581,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△300,000

有価証券の売却による収入

-

300,000

有形固定資産の取得による支出

△145,333

△107,330

無形固定資産の取得による支出

△900

△11,230

投資有価証券の取得による支出

△3,724

△33,909

条件付対価の決済による収入

24,965

17,297

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

100,172

その他

△9,150

7,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,143

△27,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△137,813

△229,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

△137,813

△229,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

639,571

323,608

現金及び現金同等物の期首残高

3,012,563

3,652,135

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,652,135

※ 3,975,743