ヤマシタヘルスケアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

642,328

1,051,550

減価償却費

176,905

184,284

のれん償却額

14,000

14,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,331

△8,103

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,720

170,393

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61,668

△220,566

受取利息及び受取配当金

△6,692

△7,941

支払利息

2,452

4,184

条件付対価受入益

△26,772

△24,965

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,151

－

投資有価証券評価損益（△は益）

35,399

－

持分法による投資損益（△は益）

△16,216

△5,178

売上債権の増減額（△は増加）

6,947

△2,005,088

たな卸資産の増減額（△は増加）

△258,324

△200,732

仕入債務の増減額（△は減少）

295,051

2,081,682

その他

150,219

102,050

小計

1,110,205

1,135,570

利息及び配当金の受取額

6,675

7,924

利息の支払額

△2,445

△4,163

法人税等の支払額

△326,095

△258,210

法人税等の還付額

29,475

30,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

817,815

911,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,961

△145,333

有形固定資産の売却による収入

16,350

－

無形固定資産の取得による支出

△20,250

△900

投資有価証券の取得による支出

△34,784

△3,724

投資有価証券の売却による収入

8,151

－

条件付対価の決済による収入

26,772

24,965

その他

1,188

△9,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,533

△134,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△64

－

配当金の支払額

△107,180

△137,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107,245

△137,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

677,036

639,571

現金及び現金同等物の期首残高

2,335,526

3,012,563

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,012,563

※ 3,652,135