ヤマシタヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 871 | 943 |
| 減価償却費 | 185 | 180 |
| のれん償却額 | 28 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | △19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | △30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △12 |
| 支払利息 | 0 | 6 |
| 減損損失 | 200 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △439 | △604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △46 | △219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603 | 343 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | 31 |
| その他 | 23 | 472 |
| 小計 | 1,451 | 1,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △0 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △598 | △492 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74 | △279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | - |
| 貸付けによる支出 | △350 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53 | △6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △605 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 339 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,067 | 19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △18 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △165 | △65 |
| 配当金の支払額 | △122 | △174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △335 | △240 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △524 | 397 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,825 | 5,300 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,300 | 5,698 |
