ヤマシタヘルスケアホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

635

871

減価償却費

189

185

のれん償却額

14

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

609

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

20

受取利息及び受取配当金

△9

△10

支払利息

2

0

条件付対価受入益

△6

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△33

-

減損損失

-

200

持分法による投資損益（△は益）

7

6

売上債権の増減額（△は増加）

1,414

△439

棚卸資産の増減額（△は増加）

△205

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

577

603

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△610

15

その他

△243

23

小計

2,400

1,451

利息及び配当金の受取額

9

10

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△252

△598

法人税等の還付額

11

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,166

878

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45

△74

有形固定資産の売却による収入

-

7

無形固定資産の取得による支出

△36

△3

投資有価証券の取得による支出

△4

△34

投資有価証券の売却による収入

1

44

条件付対価の決済による収入

6

-

貸付けによる支出

-

△350

関係会社株式の取得による支出

△30

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△53

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △605

その他

-

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107

△1,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△30

長期借入金の返済による支出

-

△18

自己株式の取得による支出

-

△165

配当金の支払額

△209

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△209

△335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,849

△524

現金及び現金同等物の期首残高

3,975

5,825

現金及び現金同等物の期末残高

 5,825

 5,300