ヤマシタヘルスケアホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当連結会計年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

871

943

減価償却費

185

180

のれん償却額

28

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△52

受取利息及び受取配当金

△10

△12

支払利息

0

6

減損損失

200

-

持分法による投資損益（△は益）

6

1

売上債権の増減額（△は増加）

△439

△604

棚卸資産の増減額（△は増加）

△46

△219

仕入債務の増減額（△は減少）

603

343

破産更生債権等の増減額（△は増加）

15

31

その他

23

472

小計

1,451

1,095

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△0

△6

法人税等の支払額

△598

△492

法人税等の還付額

16

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

878

617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74

△279

有形固定資産の売却による収入

7

0

無形固定資産の取得による支出

△3

△31

投資有価証券の取得による支出

△34

△4

投資有価証券の売却による収入

44

-

貸付けによる支出

△350

-

敷金及び保証金の差入による支出

△53

△6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △605

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 339

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,067

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

-

長期借入金の返済による支出

△18

-

自己株式の取得による支出

△165

△65

配当金の支払額

△122

△174

財務活動によるキャッシュ・フロー

△335

△240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△524

397

現金及び現金同等物の期首残高

5,825

5,300

現金及び現金同等物の期末残高

 5,300

 5,698