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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,231
7,343
減価償却費及びその他の償却費
1,749
2,185
段階取得に係る差損益（△は益）
△778
－
退職給付制度改定益
△174
減損損失
199
22
貸倒引当金の増減額（△は減少）
211
△160
受取利息及び受取配当金
△75
△56
支払利息
217
373
持分法による投資損益（△は益）
3
8
為替差損益（△は益）
11
△7
売上債権の増減額（△は増加）
2,606
△2,306
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,355
△6,699
仕入債務の増減額（△は減少）
△147
3,350
未払金の増減額（△は減少）
△117
674
賞与引当金の増減額（△は減少）
232
476
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
60
株主優待引当金の増減額（△は減少）
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
168
△2,227
その他
956
1,960
小計
10,711
4,938
利息及び配当金の受取額
124
41
利息の支払額
△191
△360
法人税等の支払額
△611
△2,457
法人税等の還付額
456
10
10,490
2,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△589
△574
無形固定資産の取得による支出
△473
△384
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,262
△1,169
関連会社株式の取得による支出
△221
差入保証金の差入による支出
△32
△85
差入保証金の回収による収入
77
16
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,488
1,793
△11
99
△9,002
△304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
490
271
長期借入れによる収入
14,106
11,262
長期借入金の返済による支出
△1,452
△628
自己株式の取得による支出
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△270
△367
配当金の支払額
△789
△790
12,085
9,747
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,476
3,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,096
14,706
現金及び現金同等物の期首残高
38,844
50,941
現金及び現金同等物の期末残高
65,647
