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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,926
10,094
減価償却費及びその他の償却費
2,735
2,913
減損損失
853
2,042
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
△22
受取利息及び受取配当金
△447
△1,993
支払利息
658
1,048
持分法による投資損益（△は益）
△88
△51
為替差損益（△は益）
149
122
売上債権の増減額（△は増加）
△3,154
△510
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,801
1,009
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,503
1,443
未払金の増減額（△は減少）
1
△641
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
△394
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
19
株主優待引当金の増減額（△は減少）
8
△0
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
342
758
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
△24
その他
△1,670
1,063
小計
2,894
16,876
利息及び配当金の受取額
443
1,987
利息の支払額
△596
△994
法人税等の支払額
△4,050
△3,826
法人税等の還付額
153
170
△1,155
14,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△387
△2,311
無形固定資産の取得による支出
△685
△943
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,038
△4,625
差入保証金の差入による支出
△128
△63
差入保証金の回収による収入
47
50
108
△65
△3,084
△7,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,710
3,151
長期借入れによる収入
19,381
10,919
長期借入金の返済による支出
△9,582
△482
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△630
△848
配当金の支払額
△2,009
△2,224
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
△907
9,869
9,607
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,510
2,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,139
18,155
現金及び現金同等物の期首残高
65,647
75,787
現金及び現金同等物の期末残高
93,942
