タカヨシホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 876,611 | 828,820 |
| 減価償却費 | 229,147 | 207,221 |
| 減損損失 | 15,868 | 8,260 |
| 長期前払費用償却額 | 10,021 | 15,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 912 | 2,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | △292 | △345 |
| 支払利息 | 36,899 | 18,729 |
| 上場関連費用 | 16,980 | - |
| 固定資産売却益 | △235 | △2,656 |
| 固定資産除却損 | 7,845 | 128,261 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 6,220 | △1,040 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,498 | 12,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △133,418 | △367,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,259 | △6,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,611 | 178,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △42,399 | 199,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △15,186 | △1,761 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 53,064 | △24,748 |
| その他 | 36,245 | 42,050 |
| 小計 | 1,284,632 | 1,237,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 345 |
| 利息の支払額 | △37,680 | △19,675 |
| 退店違約金等の支払額 | △11,398 | △9,230 |
| 法人税等の支払額 | △13,854 | △468,122 |
| 法人税等の還付額 | 49 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,040 | 740,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △304,016 | △466,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 3,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △127,107 | △271,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61,114 | △100,355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,762 | 13,726 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,942 | △12,928 |
| その他 | △11,828 | △25,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △299,010 | △869,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △250,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,645,296 | △265,469 |
| リース債務の返済による支出 | △39,680 | △6,954 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △85,954 | △85,769 |
| 株式の発行による収入 | 1,291,937 | 102 |
| 上場関連費用の支出 | △16,980 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854,025 | 141,908 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,777,055 | 13,627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,219,183 | 2,996,238 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,996,238 | 3,009,866 |
