タカヨシホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

876,611

828,820

減価償却費

229,147

207,221

減損損失

15,868

8,260

長期前払費用償却額

10,021

15,088

貸倒引当金の増減額（△は減少）

500

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

912

2,394

受取利息及び受取配当金

△292

△345

支払利息

36,899

18,729

上場関連費用

16,980

-

固定資産売却益

△235

△2,656

固定資産除却損

7,845

128,261

資産除去債務履行差額（△は益）

6,220

△1,040

店舗閉鎖損失

13,498

12,961

売上債権の増減額（△は増加）

△133,418

△367,706

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,259

△6,272

仕入債務の増減額（△は減少）

174,611

178,587

未払金の増減額（△は減少）

△42,399

199,618

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,186

△1,761

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

53,064

△24,748

その他

36,245

42,050

小計

1,284,632

1,237,463

利息及び配当金の受取額

292

345

利息の支払額

△37,680

△19,675

退店違約金等の支払額

△11,398

△9,230

法人税等の支払額

△13,854

△468,122

法人税等の還付額

49

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,222,040

740,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

210,000

-

有形固定資産の取得による支出

△304,016

△466,586

有形固定資産の売却による収入

235

3,393

無形固定資産の取得による支出

△127,107

△271,281

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

敷金及び保証金の差入による支出

△61,114

△100,355

敷金及び保証金の回収による収入

14,762

13,726

資産除去債務の履行による支出

△19,942

△12,928

その他

△11,828

△25,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299,010

△869,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250,000

-

長期借入れによる収入

1,600,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,645,296

△265,469

リース債務の返済による支出

△39,680

△6,954

設備関係割賦債務の返済による支出

△85,954

△85,769

株式の発行による収入

1,291,937

102

上場関連費用の支出

△16,980

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

854,025

141,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,777,055

13,627

現金及び現金同等物の期首残高

1,219,183

2,996,238

現金及び現金同等物の期末残高

 2,996,238

 3,009,866