タカヨシホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

830,506

876,611

減価償却費

243,632

229,147

減損損失

17,155

15,868

長期前払費用償却額

16,895

10,021

受取補償金

△210,160

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,149

500

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,694

912

受取利息及び受取配当金

△323

△292

支払利息

44,916

36,899

上場関連費用

-

16,980

固定資産売却益

-

△235

固定資産除却損

14,084

7,845

資産除去債務履行差額（△は益）

1,466

6,220

店舗閉鎖損失

5,180

13,498

売上債権の増減額（△は増加）

△200,680

△133,418

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,061

△2,259

仕入債務の増減額（△は減少）

219,335

174,611

未払金の増減額（△は減少）

△81,462

△42,399

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,641

△15,186

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

-

53,064

その他

△524

36,245

小計

966,569

1,284,632

利息及び配当金の受取額

323

292

利息の支払額

△45,277

△37,680

補償金の受取額

210,160

-

退店違約金等の支払額

△5,180

△11,398

法人税等の支払額

△13,324

△13,854

法人税等の還付額

46

49

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,113,316

1,222,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210,000

-

定期預金の払戻による収入

-

210,000

有形固定資産の取得による支出

△86,821

△304,016

有形固定資産の売却による収入

-

235

有形固定資産の除却による支出

△4,382

-

無形固定資産の取得による支出

△61,970

△127,107

敷金及び保証金の差入による支出

△52,309

△61,114

敷金及び保証金の回収による収入

15,164

14,762

資産除去債務の履行による支出

△6,322

△19,942

その他

△13,383

△11,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

△420,024

△299,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△250,000

長期借入れによる収入

-

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△243,136

△1,645,296

リース債務の返済による支出

△98,352

△39,680

設備関係割賦債務の返済による支出

△89,959

△85,954

株式の発行による収入

-

1,291,937

上場関連費用の支出

-

△16,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△431,447

854,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

261,844

1,777,055

現金及び現金同等物の期首残高

957,339

1,219,183

現金及び現金同等物の期末残高

 1,219,183

 2,996,238